Cash management

Beleidsmatige clustering	Financial instrument	Breakdown financial instrument	Nadere omschrijving B tabel	Amount (x1.000)
Cash management	Interest	Rentebaten	-	€ 108.704
Cash management	Interest	Ontvangsten bij voortijdige beëindiging	-	€ 635
Cash management	Loans	Ontvangen aflossingen	-	€ 992.224
Cash management	Mutaties in rekening-courant en depositio's	Agentschappen	-	€ 0
Cash management	Mutaties in rekening-courant en depositio's	RWT's en derden	-	€ 1.292.612
Cash management	Mutaties in rekening-courant en depositio's	Sociale fondsen	-	€ 7.027.721
Cash management	Mutaties in rekening-courant en depositio's	Decentrale Overheden	-	€ 1.491.654